現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
172,000
288,000
1,504,000
1,752,000
482,000
折舊及攤銷
1,469,000
1,432,000
1,040,000
1,210,000
1,287,000
遞延利得稅
-165,000
-156,000
-773,000
-291,000
9,000
營運資金變化
162,000
-2,000
-145,000
-426,000
324,000
應收賬款
159,000
255,000
-59,000
-596,000
59,000
存庫
97,000
73,000
-162,000
-263,000
35,000
應付賬款
-243,000
-402,000
110,000
519,000
141,000
其他營運資金
832,000
692,000
1,243,000
1,481,000
2,312,000
其他非現金項目
115,000
119,000
197,000
666,000
414,000
來自營運活動的現金淨值
1,883,000
1,833,000
2,174,000
2,030,000
3,063,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,051,000
-1,141,000
-931,000
-549,000
-751,000
收購淨額
-
0
0
-80,000
-65,000
售出/到期的投資項目
-
0
311,000
0
-
其他投資活動
-
-3,000
-1,000
-3,000
-1,000
用於投資活動的現金淨值
-576,000
-668,000
-608,000
6,054,000
-269,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-370,000
-780,000
-1,106,000
-7,185,000
-2,466,000
已回購普通股
-63,000
-218,000
-1,284,000
-839,000
-42,000
股息支付
-641,000
-642,000
-673,000
-780,000
-806,000
其他集資活動
12,000
-9,000
-2,000
-83,000
31,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-949,000
-866,000
-2,054,000
-7,375,000
-2,700,000
現金淨值變化
362,000
309,000
-491,000
700,000
84,000
期初現金
708,000
804,000
1,295,000
595,000
511,000
期末現金
1,066,000
1,113,000
804,000
1,295,000
595,000
自由現金流量
營運現金流量
1,883,000
1,833,000
2,174,000
2,030,000
3,063,000
資本支出
-1,051,000
-1,141,000
-931,000
-549,000
-751,000
自由現金流量
832,000
692,000
1,243,000
1,481,000
2,312,000
