現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-9,762
-9,734
2,212
-62,820
-14,734
折舊及攤銷
3,708
3,829
4,566
6,919
9,392
遞延利得稅
-
0
-888
0
-
員工配股
1,707
4,470
5,487
2,892
543
營運資金變化
-10,367
-10,833
-7,218
-13,498
7,863
應收賬款
7,963
9,943
-8,088
13,692
-33
存庫
-
0
50
406
495
其他營運資金
-11,666
-10,068
4,238
-22,616
6,515
其他非現金項目
-604
274
292
1,525
2,713
來自營運活動的現金淨值
-10,183
-8,797
4,879
-20,007
7,762
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,483
-1,271
-641
-2,609
-1,247
收購淨額
-
0
-11,672
0
-
用於投資活動的現金淨值
-1,324
-1,271
-12,302
-1,710
-1,247
來自集資活動的現金流量
償還債務
-40,807
-26,711
-9,742
-20,532
-39,493
已發行普通股
8,542
0
12,378
42,652
5,850
其他集資活動
373
-177
-
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
8,249
4,158
2,636
24,272
-10,093
現金淨值變化
-3,257
-5,910
-4,787
2,555
-3,578
期初現金
8,796
13,062
17,849
15,294
18,872
期末現金
5,539
7,152
13,062
17,849
15,294
自由現金流量
營運現金流量
-10,183
-8,797
4,879
-20,007
7,762
資本支出
-1,483
-1,271
-641
-2,609
-1,247
自由現金流量
-11,666
-10,068
4,238
-22,616
6,515
