Illinois Tool Works Inc. (ITW)
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收市：04:00PM EDT
收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
3,062,000
2,957,000
3,034,000
2,694,000
2,109,000
折舊及攤銷
393,000
395,000
410,000
410,000
427,000
遞延利得稅
-47,000
-88,000
-150,000
-148,000
-30,000
員工配股
67,000
69,000
63,000
53,000
42,000
營運資金變化
42,000
210,000
-816,000
-438,000
249,000
應收賬款
-58,000
64,000
-461,000
-240,000
95,000
存庫
284,000
360,000
-455,000
-450,000
43,000
應付賬款
6,000
-14,000
35,000
37,000
19,000
其他營運資金
2,963,000
3,084,000
1,936,000
2,261,000
2,571,000
其他非現金項目
-119,000
-6,000
3,000
12,000
9,000
來自營運活動的現金淨值
3,400,000
3,539,000
2,348,000
2,557,000
2,807,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-437,000
-455,000
-412,000
-296,000
-236,000
收購淨額
-4,000
0
-2,000
-731,000
0
售出/到期的投資項目
31,000
27,000
12,000
38,000
14,000
其他投資活動
-
-2,000
-1,000
-3,000
-3,000
用於投資活動的現金淨值
-444,000
-403,000
-110,000
-984,000
-214,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,241,000
-679,000
-1,113,000
-351,000
-4,000
已發行普通股
61,000
53,000
29,000
50,000
66,000
已回購普通股
-1,500,000
-1,500,000
-1,750,000
-1,000,000
-706,000
股息支付
-1,634,000
-1,615,000
-1,542,000
-1,463,000
-1,379,000
其他集資活動
-23,000
-14,000
-13,000
-10,000
-26,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,121,000
-2,782,000
-3,000,000
-2,564,000
-2,049,000
現金淨值變化
-184,000
357,000
-819,000
-1,037,000
583,000
期初現金
1,143,000
708,000
1,527,000
2,564,000
1,981,000
期末現金
978,000
1,065,000
708,000
1,527,000
2,564,000
自由現金流量
營運現金流量
3,400,000
3,539,000
2,348,000
2,557,000
2,807,000
資本支出
-437,000
-455,000
-412,000
-296,000
-236,000
自由現金流量
2,963,000
3,084,000
1,936,000
2,261,000
2,571,000
