現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
5,507,000
5,381,000
4,130,000
3,243,000
1,106,000
-
折舊及攤銷
-
2,897,000
2,776,000
2,848,000
3,045,000
-
營運資金變化
-
-56,000
-669,000
223,000
-847,000
-
存庫
-
130,000
-193,000
-759,000
93,000
-
其他營運資金
-
6,795,000
5,259,000
5,628,000
2,309,000
-
其他非現金項目
-
321,000
286,000
173,000
126,000
-
來自營運活動的現金淨值
-
8,667,000
6,674,000
6,754,000
3,017,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-1,872,000
-1,415,000
-1,126,000
-708,000
-
收購淨額
-
-
-
0
-5,000
-
購入的投資項目
-
-17,000
-2,151,000
-2,198,000
-5,000
-
售出/到期的投資項目
-
185,000
27,000
25,000
3,155,000
-
其他投資活動
-
-5,000
35,000
46,000
36,000
-
用於投資活動的現金淨值
-
-1,709,000
-3,504,000
-3,253,000
2,514,000
-
現金淨值變化
-
-
-1,443,000
-408,000
2,745,000
-106,000
期初現金
-
5,561,000
7,021,000
7,398,000
4,780,000
-
期末現金
-
7,007,000
5,561,000
7,021,000
7,398,000
-
自由現金流量
營運現金流量
-
8,667,000
6,674,000
6,754,000
3,017,000
-
資本支出
-
-1,872,000
-1,415,000
-1,126,000
-708,000
-
自由現金流量
-
6,795,000
5,259,000
5,628,000
2,309,000
-
