現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,133,459
-965,151
15,850,117
21,241,929
4,598,311
折舊及攤銷
10,533,939
10,429,847
10,088,705
9,325,167
7,837,405
遞延利得稅
112,042
-621,176
2,167,765
6,828,273
3,203,767
員工配股
49,508
33,550
40,267
65,602
-5,250
營運資金變化
583,007
422,214
-11,104,512
-10,974,311
635,558
應收賬款
2,223,245
3,032,046
-1,425,342
-4,475,848
778,491
存庫
-355,263
-237,035
-6,995,786
-12,150,724
-3,532,716
應付賬款
-2,184,509
-3,819,551
1,338,786
6,682,529
3,342,405
其他營運資金
7,753,717
4,210,898
2,112,804
12,307,231
17,746,975
其他非現金項目
6,480,234
7,721,795
5,614,300
5,850,032
13,680,048
來自營運活動的現金淨值
14,777,863
11,544,666
13,645,401
22,285,142
23,781,810
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-7,024,146
-7,333,768
-11,532,597
-9,977,912
-6,034,835
收購淨額
-24,396
-17,127
-2,014,223
-9,784,198
-2,185,482
其他投資活動
96,824
105,140
-132,708
-110,511
-7,133
用於投資活動的現金淨值
-6,551,374
-6,835,305
-13,407,555
-19,597,656
-7,833,134
來自集資活動的現金流量
償還債務
-37,212,313
-36,498,214
-41,814,199
-36,963,775
-16,626,116
已發行普通股
-
0
885,733
0
-
已回購普通股
-
0
-4,807,335
-10,712,482
-1,819,601
股息支付
-
-2,174,132
-4,615,202
-7,688,887
-1,441,177
其他集資活動
-311,125
-219,394
-830,232
-620,414
-165,644
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-624,124
4,960,368
-8,817,295
-359,237
-9,022,124
現金淨值變化
8,488,015
9,915,505
-8,660,983
2,103,214
9,645,776
期初現金
8,964,674
12,261,275
22,020,245
21,105,536
10,033,967
期末現金
16,567,039
22,176,780
13,359,262
23,208,750
19,679,743
自由現金流量
營運現金流量
14,777,863
11,544,666
13,645,401
22,285,142
23,781,810
資本支出
-7,024,146
-7,333,768
-11,532,597
-9,977,912
-6,034,835
自由現金流量
7,753,717
4,210,898
2,112,804
12,307,231
17,746,975
