現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
19,581
62,445
45,727
168,822
91,586
折舊及攤銷
148,831
140,192
131,754
137,247
134,623
遞延利得稅
28,608
31,735
-4,394
-14,973
-9,063
員工配股
19,079
18,403
16,168
20,209
16,399
營運資金變化
142,253
120,377
-223,801
-156,766
102,658
應收賬款
93,492
10,862
-79,692
-91,920
10,819
存庫
74,005
119,560
-73,575
-134,482
9,849
應付賬款
-26,210
-21,548
-58,615
70,184
62,880
其他營運資金
212,863
234,306
-61,883
75,973
258,759
其他非現金項目
-22,183
-24,459
16,169
9,055
16,722
來自營運活動的現金淨值
334,846
345,188
30,337
175,666
355,655
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-121,983
-110,882
-92,220
-99,693
-96,896
收購淨額
-
-
-
0
0
購入的投資項目
-
-
-728
0
-
其他投資活動
3,856
5,376
94
4,166
585
用於投資活動的現金淨值
267,692
279,174
-67,030
-92,361
-82,003
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-
-
-86,051
-
已發行普通股
-
-
2,009
10,184
2,984
已回購普通股
-
0
-131,987
-323,722
-5,000
其他集資活動
-2,536
-2,382
-2,765
-1,620
-933
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-569,152
-563,157
-120,014
-401,209
207,909
現金淨值變化
31,219
68,279
-176,022
-339,704
506,718
期初現金
203,991
220,868
396,890
736,594
229,876
期末現金
236,663
289,147
220,868
396,890
736,594
自由現金流量
營運現金流量
334,846
345,188
30,337
175,666
355,655
資本支出
-121,983
-110,882
-92,220
-99,693
-96,896
自由現金流量
212,863
234,306
-61,883
75,973
258,759
