現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
44,714
36,201
42,175
-28,143
-139,404
折舊及攤銷
37,497
22,921
25,753
29,259
33,684
遞延利得稅
-21,793
908
-645
-3,131
-17,199
員工配股
4,078
3,762
3,505
2,610
2,160
營運資金變化
28,433
-15,961
-3,104
11,788
10,908
應收賬款
5,673
1,997
-1,228
1,982
-385
存庫
9,127
-2,674
5,439
2,010
14,565
應付賬款
3,824
1,797
-10,626
-6,222
13,439
其他營運資金
15,358
46,379
59,358
69,525
-38,616
其他非現金項目
1,595
15,223
5,061
1,917
589
來自營運活動的現金淨值
31,344
63,313
74,425
74,999
-34,811
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-15,986
-16,934
-15,067
-5,474
-3,805
用於投資活動的現金淨值
-15,986
-16,934
-15,067
-5,474
-3,805
來自集資活動的現金流量
償還債務
-7,799
-229,092
-7,017
-99,786
-50,808
已回購普通股
-1,183
-2,526
-1,245
-415
-176
股息支付
0
-
-
0
0
其他集資活動
-160
-3,692
-
-
-1,235
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
25,175
-71,260
-8,262
-37,975
21,496
現金淨值變化
40,533
-24,881
51,096
31,550
-17,120
期初現金
14,290
87,053
35,957
4,407
21,527
期末現金
54,823
62,172
87,053
35,957
4,407
自由現金流量
營運現金流量
31,344
63,313
74,425
74,999
-34,811
資本支出
-15,986
-16,934
-15,067
-5,474
-3,805
自由現金流量
15,358
46,379
59,358
69,525
-38,616
