現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
134,000
134,000
245,000
178,000
-690,000
折舊及攤銷
770,000
770,000
789,000
790,000
839,000
遞延利得稅
-60,000
-60,000
-83,000
-11,000
-7,000
員工配股
52,000
52,000
59,000
79,000
67,000
營運資金變化
-441,000
-441,000
-98,000
-412,000
-698,000
應收賬款
-
-
23,000
-10,000
-46,000
存庫
-61,000
-61,000
265,000
-383,000
53,000
應付賬款
40,000
40,000
-190,000
-400,000
432,000
其他營運資金
52,000
52,000
473,000
199,000
-733,000
其他非現金項目
136,000
136,000
-46,000
81,000
4,000
來自營運活動的現金淨值
621,000
621,000
946,000
705,000
-348,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-569,000
-569,000
-473,000
-506,000
-385,000
收購淨額
-33,000
-33,000
0
0
-
其他投資活動
31,000
31,000
80,000
-15,000
38,000
用於投資活動的現金淨值
-571,000
-571,000
-393,000
-521,000
-347,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
0
0
-100,000
-1,500,000
-800,000
已回購普通股
-1,000
-1,000
-62,000
0
0
股息支付
-123,000
-123,000
-119,000
0
-58,000
其他集資活動
-5,000
-5,000
-34,000
-133,000
-28,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-109,000
-109,000
-186,000
-544,000
530,000
現金淨值變化
-59,000
-59,000
365,000
-359,000
-172,000
期初現金
687,000
687,000
322,000
681,000
853,000
期末現金
628,000
628,000
687,000
322,000
681,000
自由現金流量
營運現金流量
621,000
621,000
946,000
705,000
-348,000
資本支出
-569,000
-569,000
-473,000
-506,000
-385,000
自由現金流量
52,000
52,000
473,000
199,000
-733,000
