現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
603,342
590,177
816,666
564,746
296,243
折舊及攤銷
37,036
36,413
32,319
28,640
28,396
遞延利得稅
38,693
41,393
16,510
53,767
50,304
員工配股
36,666
34,612
29,464
28,904
21,531
營運資金變化
281,833
357,112
-745,866
-728,560
-118,984
存庫
217,983
426,812
-785,557
-897,750
-183,233
應付賬款
31,000
-62,200
53,097
181,625
4,091
其他營運資金
981,216
1,047,231
138,184
-76,695
281,837
其他非現金項目
3,406
3,381
2,322
2,852
2,498
來自營運活動的現金淨值
1,017,300
1,082,699
183,418
-37,296
310,678
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-36,084
-35,468
-45,234
-39,399
-28,841
收購淨額
-17,609
-27,694
-28,439
-11,523
-10,373
用於投資活動的現金淨值
-53,693
-58,062
-71,773
-38,084
-26,563
來自集資活動的現金流量
償還債務
-104,523
-323,843
-2,239,165
-797,325
-24,934
已回購普通股
-386,438
-411,438
-150,000
-188,175
0
股息支付
-60,710
-56,831
-52,452
-54,052
-38,065
其他集資活動
-20,995
-14,238
-26,966
-17,150
-9,503
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-556,139
-627,493
-73,583
-315,013
-56,444
現金淨值變化
407,468
397,144
38,062
-390,393
227,671
期初現金
260,827
330,198
292,136
682,529
454,858
期末現金
668,295
727,342
330,198
292,136
682,529
自由現金流量
營運現金流量
1,017,300
1,082,699
183,418
-37,296
310,678
資本支出
-36,084
-35,468
-45,234
-39,399
-28,841
自由現金流量
981,216
1,047,231
138,184
-76,695
281,837
