現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2023
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,032,000
-1,374,000
-2,304,000
-2,007,000
折舊及攤銷
1,285,000
1,374,000
1,664,000
1,898,000
遞延利得稅
335,000
285,000
-401,000
-52,000
員工配股
104,000
113,000
71,000
64,000
營運資金變化
-2,175,000
-1,291,000
-1,468,000
-1,338,000
應收賬款
-
664,000
-1,076,000
387,000
應付賬款
-292,000
282,000
125,000
70,000
其他營運資金
-282,000
-84,000
-871,000
-408,000
其他非現金項目
1,787,000
1,668,000
1,839,000
2,059,000
來自營運活動的現金淨值
321,000
781,000
-119,000
628,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-603,000
-865,000
-752,000
-1,036,000
其他投資活動
-20,000
7,000
-14,000
-1,000
用於投資活動的現金淨值
-486,000
-835,000
-572,000
-953,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-138,000
-118,000
-91,000
-66,000
已回購普通股
-21,000
-19,000
-1,000
0
其他集資活動
-
-4,000
-31,000
378,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-164,000
-141,000
2,916,000
311,000
現金淨值變化
-325,000
-294,000
2,203,000
-13,000
期初現金
2,016,000
2,154,000
38,000
50,000
期末現金
1,687,000
1,860,000
2,240,000
38,000
自由現金流量
營運現金流量
321,000
781,000
-119,000
628,000
資本支出
-603,000
-865,000
-752,000
-1,036,000
自由現金流量
-282,000
-84,000
-871,000
-408,000
