現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-3,698,000
-3,698,000
4,772,000
6,156,000
1,800,000
折舊及攤銷
2,311,000
2,311,000
2,239,000
2,123,000
1,963,000
營運資金變化
3,735,000
3,735,000
-2,317,000
-2,767,000
1,172,000
存庫
693,000
693,000
-2,343,000
-1,933,000
295,000
其他營運資金
1,119,000
1,119,000
-1,668,000
338,000
2,167,000
其他非現金項目
-691,000
-691,000
-656,000
227,000
362,000
來自營運活動的現金淨值
6,051,000
6,051,000
2,464,000
4,266,000
5,656,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,932,000
-4,932,000
-4,132,000
-3,928,000
-3,489,000
收購淨額
-7,000
-7,000
0
-
-207,000
售出/到期的投資項目
-
-
0
53,000
-
其他投資活動
-64,000
-64,000
11,000
-8,000
-39,000
用於投資活動的現金淨值
-4,798,000
-4,798,000
-2,695,000
-2,526,000
-3,661,000
現金淨值變化
506,000
506,000
-677,000
-460,000
1,447,000
期初現金
1,200,000
1,200,000
1,904,000
2,522,000
1,016,000
期末現金
1,729,000
1,729,000
1,200,000
1,904,000
2,522,000
自由現金流量
營運現金流量
6,051,000
6,051,000
2,464,000
4,266,000
5,656,000
資本支出
-4,932,000
-4,932,000
-4,132,000
-3,928,000
-3,489,000
自由現金流量
1,119,000
1,119,000
-1,668,000
338,000
2,167,000
