現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-15,857
-9,191
-9,337
折舊及攤銷
2,837
2,384
1,867
遞延利得稅
-278.565
-540.747
0
員工配股
31.18
643.775
1,136
營運資金變化
2,291
809.062
-628.463
存庫
562.412
-220.062
-921.602
應付賬款
1,702
1,376
63.245
其他營運資金
-2,493
-2,842
-2,051
其他非現金項目
1,066
740.759
3,334
來自營運活動的現金淨值
-2,115
-1,116
-1,415
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-377.402
-1,726
-636.491
收購淨額
-
-959.929
-425
售出/到期的投資項目
-
0
910.183
用於投資活動的現金淨值
-1,081
-2,686
1,804
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,312
-1,344
-2,295
已發行普通股
497.479
2,630
0
股息支付
0
0
0
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-845.296
4,849
-502.853
現金淨值變化
-4,025
1,047
-113.935
期初現金
5,283
1,305
1,419
期末現金
1,258
2,352
1,305
自由現金流量
營運現金流量
-2,115
-1,116
-1,415
資本支出
-377.402
-1,726
-636.491
自由現金流量
-2,493
-2,842
-2,051
