The Klinique Medical Clinic Public Company Limited (KLINIQ.BK)
Thailand - Thailand 延遲價格。貨幣為 THB。
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市場開市。 截至 10:08AM ICT。
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
294,828
288,618
205,489
129,255
144,694
折舊及攤銷
212,924
194,605
142,004
81,193
77,317
遞延利得稅
60,001
61,602
40,709
20,599
20,903
營運資金變化
242,736
245,349
276,535
220,062
199,214
應收賬款
-7,430
-9,559
-1,412
-590.475
-434.877
存庫
-93,614
-70,992
-35,505
18,526
-36,470
其他營運資金
-50,840
18,806
181,003
164,527
99,706
其他非現金項目
-348,466
-334,150
-211,123
-188,912
-171,805
來自營運活動的現金淨值
388,188
385,917
407,960
238,562
248,256
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-439,028
-367,111
-226,957
-74,034
-148,550
收購淨額
-
-99.6
0
-
-
其他投資活動
-
-10,000
-100
20,000
115,000
用於投資活動的現金淨值
-179,427
-421,371
-1,226,442
-51,372
-24,755
來自集資活動的現金流量
償還債務
-97,600
-89,509
-63,387
-27,626
-29,790
已發行普通股
-
0
1,470,000
0
-
股息支付
-
-230,999
-153,200
-80,000
-299,200
其他集資活動
-
-
-46,396
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-328,599
-320,508
1,207,017
-120,566
-316,049
現金淨值變化
-119,838
-355,961
388,535
66,623
-92,549
期初現金
463,594
464,443
75,908
9,285
101,833
期末現金
343,756
108,481
464,443
75,908
9,285
自由現金流量
營運現金流量
388,188
385,917
407,960
238,562
248,256
資本支出
-439,028
-367,111
-226,957
-74,034
-148,550
自由現金流量
-50,840
18,806
181,003
164,527
99,706
