現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,345
935.154
-1,401
-834.774
-138.112
折舊及攤銷
268.614
223.218
75.023
36.592
34.526
營運資金變化
-1,225
-1,272
1,066
-177.393
-218.709
應收賬款
-822.405
-1,642
17.947
-99.084
-228.252
存庫
-383.253
-334.408
-120.883
121.744
24.513
其他營運資金
629.493
84.634
-1,581
-1,396
-387.336
其他非現金項目
-
-
-
-14.006
-
來自營運活動的現金淨值
647.591
142.903
-260.828
-803.552
-322.295
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-18.098
-58.269
-1,320
-592.877
-65.041
收購淨額
-
-
-
0
-28.505
其他投資活動
-
-9.714
-
-
-
用於投資活動的現金淨值
-27.334
-66.645
-1,319
-592.877
-93.546
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
0
-85.252
0
-
已發行普通股
-
-
0
186.048
0
其他集資活動
-585.931
161.779
1,211
1,063
450.637
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-585.931
161.779
1,590
1,264
482.88
現金淨值變化
-4.668
224.515
3.492
-127.209
65.039
期初現金
9.749
9.533
6.041
133.25
68.211
期末現金
44.075
234.048
9.533
6.041
133.25
自由現金流量
營運現金流量
647.591
142.903
-260.828
-803.552
-322.295
資本支出
-18.098
-58.269
-1,320
-592.877
-65.041
自由現金流量
629.493
84.634
-1,581
-1,396
-387.336
