現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
13,000
75,000
26,000
24,000
-541,000
折舊及攤銷
30,000
30,000
29,000
31,000
37,000
遞延利得稅
-3,000
-1,000
-3,000
-1,000
160,000
員工配股
5,000
7,000
5,000
7,000
15,000
營運資金變化
-92,000
16,000
-92,000
-18,000
-17,000
應收賬款
-18,000
-16,000
-12,000
-5,000
33,000
存庫
-55,000
19,000
-31,000
-19,000
12,000
應付賬款
10,000
-14,000
-12,000
38,000
-36,000
其他營運資金
-174,000
6,000
-147,000
-68,000
-52,000
其他非現金項目
20,000
23,000
13,000
4,000
7,000
來自營運活動的現金淨值
-144,000
38,000
-116,000
-47,000
-35,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-30,000
-32,000
-31,000
-21,000
-17,000
其他投資活動
-
-
-25,000
-
-
用於投資活動的現金淨值
-55,000
-32,000
-56,000
-20,000
-13,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-362,000
-345,000
-1,000
-1,000
-1,000
已發行普通股
0
0
0
10,000
0
已回購普通股
-1,000
0
-1,000
-101,000
0
股息支付
-4,000
-4,000
-4,000
-7,000
-22,000
其他集資活動
-
-1,000
-
-2,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
43,000
85,000
43,000
238,000
10,000
現金淨值變化
-171,000
91,000
-137,000
167,000
-34,000
期初現金
451,000
286,000
423,000
256,000
290,000
期末現金
295,000
377,000
286,000
423,000
256,000
自由現金流量
營運現金流量
-144,000
38,000
-116,000
-47,000
-35,000
資本支出
-30,000
-32,000
-31,000
-21,000
-17,000
自由現金流量
-174,000
6,000
-147,000
-68,000
-52,000
