現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
276,000
317,000
-19,000
938,000
-163,000
-
折舊及攤銷
749,000
749,000
808,000
838,000
874,000
-
遞延利得稅
-22,000
-8,000
-84,000
-92,000
18,000
-
員工配股
43,000
42,000
30,000
48,000
40,000
-
營運資金變化
215,000
-30,000
-589,000
187,000
274,000
-
存庫
449,000
315,000
-116,000
-467,000
768,000
-
應付賬款
-90,000
-196,000
-353,000
206,000
270,000
-
其他營運資金
754,000
591,000
-544,000
1,666,000
1,004,000
-
其他非現金項目
102,000
98,000
136,000
151,000
358,000
-
來自營運活動的現金淨值
1,363,000
1,168,000
282,000
2,271,000
1,338,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-609,000
-577,000
-826,000
-605,000
-334,000
-
其他投資活動
-
-11,000
-
-
-
18,000
用於投資活動的現金淨值
-594,000
-562,000
-783,000
-570,000
-137,000
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-200,000
-368,000
-106,000
-1,169,000
-1,602,000
-
已回購普通股
-13,000
-16,000
-679,000
-1,382,000
-30,000
-
股息支付
-220,000
-220,000
-239,000
-147,000
-108,000
-
其他集資活動
-
-
-6,000
-203,000
-19,000
11,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-827,000
-576,000
-933,000
-2,385,000
347,000
-
現金淨值變化
-58,000
30,000
-1,434,000
-684,000
1,548,000
-
期初現金
286,000
153,000
1,587,000
2,271,000
723,000
-
期末現金
228,000
183,000
153,000
1,587,000
2,271,000
-
自由現金流量
營運現金流量
1,363,000
1,168,000
282,000
2,271,000
1,338,000
-
資本支出
-609,000
-577,000
-826,000
-605,000
-334,000
-
自由現金流量
754,000
591,000
-544,000
1,666,000
1,004,000
-
