Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)
NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
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現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-600
-8,900
-36,900
-2,000
79,600
-
折舊及攤銷
46,400
44,700
40,900
34,700
34,000
-
遞延利得稅
-
2,500
-3,100
-400
-78,200
-
員工配股
27,900
25,300
26,300
25,800
21,000
-
營運資金變化
4,700
-11,200
-74,900
-26,100
-13,400
-
應收賬款
38,000
-13,100
-4,900
2,600
-3,700
-
存庫
-24,800
-29,600
-23,800
-5,300
-5,300
-
應付賬款
5,900
4,400
4,500
-5,300
-2,400
-
其他營運資金
30,300
12,800
-71,000
-11,200
10,700
-
其他非現金項目
500
500
5,400
3,100
1,900
-
來自營運活動的現金淨值
91,600
65,200
-25,600
35,300
46,600
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-61,300
-52,400
-45,400
-46,500
-35,900
-
收購淨額
-
-
-132,200
-12,300
-51,500
-17,700
其他投資活動
-
8,300
200
6,700
100
-
用於投資活動的現金淨值
-52,700
-43,800
-177,500
-56,600
-87,300
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-132,400
-102,500
-353,700
-6,100
-1,200
-
已發行普通股
-
-
0
0
-
-
其他集資活動
-16,200
-3,700
-15,800
-9,100
-1,400
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
253,300
-30,700
-63,300
-9,300
247,700
-
現金淨值變化
292,200
-8,500
-268,100
-32,100
208,900
-
期初現金
46,700
81,300
349,400
381,500
172,600
-
期末現金
338,900
72,800
81,300
349,400
381,500
-
自由現金流量
營運現金流量
91,600
65,200
-25,600
35,300
46,600
-
資本支出
-61,300
-52,400
-45,400
-46,500
-35,900
-
自由現金流量
30,300
12,800
-71,000
-11,200
10,700
-
