現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-9,810
-9,306
-10,520
-9,315
折舊及攤銷
1,270
952.508
326.491
140.99
遞延利得稅
-
0
-49.442
0
員工配股
220.978
373.554
1,960
2,462
營運資金變化
855.981
-2,310
3,640
198.484
存庫
259.681
-148.85
49.446
17.555
應付賬款
-
-1,666
2,515
-828.698
其他營運資金
-10,537
-15,379
-5,621
-7,148
其他非現金項目
188.204
668.033
506.002
244.751
來自營運活動的現金淨值
-9,902
-14,079
-4,257
-6,255
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-634.1
-1,300
-1,364
-893.192
其他投資活動
-
-148.41
-
-180
用於投資活動的現金淨值
-626.289
-1,441
-1,114
-1,073
來自集資活動的現金流量
償還債務
-114.772
-2,409
-102.504
-568.404
已發行普通股
7,357
23,704
344
6,002
其他集資活動
-438.038
-543.203
-207.822
-606.622
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
6,809
20,756
2,853
6,943
現金淨值變化
-3,720
5,236
-2,518
-385.655
期初現金
3,984
170.545
2,688
3,074
期末現金
263.734
5,407
170.545
2,688
自由現金流量
營運現金流量
-9,902
-14,079
-4,257
-6,255
資本支出
-634.1
-1,300
-1,364
-893.192
自由現金流量
-10,537
-15,379
-5,621
-7,148
