現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,568,000
1,221,000
1,832,000
-961,000
-1,685,000
折舊及攤銷
1,314,000
1,266,000
1,091,000
1,097,000
1,052,000
遞延利得稅
44,000
44,000
-752,000
-45,000
24,000
員工配股
47,000
44,000
39,000
22,000
22,000
營運資金變化
200,000
390,000
164,000
-89,000
-537,000
應收賬款
-116,000
-217,000
-78,000
43,000
339,000
應付賬款
48,000
76,000
11,000
-11,000
-42,000
其他營運資金
2,225,000
1,970,000
-1,575,000
-824,000
-2,539,000
其他非現金項目
21,000
31,000
42,000
52,000
43,000
來自營運活動的現金淨值
3,500,000
3,227,000
-795,000
15,000
-1,312,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,275,000
-1,257,000
-780,000
-839,000
-1,227,000
其他投資活動
-
-
50,000
-
-
用於投資活動的現金淨值
-1,272,000
-1,254,000
4,162,000
-895,000
-1,329,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,069,000
-2,069,000
-66,000
-1,998,000
-467,000
已回購普通股
-955,000
-505,000
0
0
0
股息支付
-456,000
-305,000
0
0
-911,000
其他集資活動
-315,000
-313,000
-12,000
-38,000
-31,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,791,000
-3,188,000
1,122,000
685,000
560,000
現金淨值變化
-1,576,000
-1,207,000
4,511,000
-212,000
-2,105,000
期初現金
6,656,000
6,436,000
1,925,000
2,137,000
4,242,000
期末現金
5,093,000
5,229,000
6,436,000
1,925,000
2,137,000
自由現金流量
營運現金流量
3,500,000
3,227,000
-795,000
15,000
-1,312,000
資本支出
-1,275,000
-1,257,000
-780,000
-839,000
-1,227,000
自由現金流量
2,225,000
1,970,000
-1,575,000
-824,000
-2,539,000
