現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-5,678
-5,267
-2,017
22,745
-1,975
折舊及攤銷
30,030
30,621
36,544
42,841
36,133
遞延利得稅
-4,971
-4,542
-4,377
5,160
-4,691
員工配股
1,671
1,806
1,337
854
1,294
營運資金變化
-29,925
-33,674
-44,259
-20,102
28,098
存庫
758
977
-3,088
1,237
2,724
應付賬款
-24,353
-26,155
-14,645
4,731
-8,341
其他營運資金
-5,180
-7,631
-4,107
42,599
41,773
其他非現金項目
-6,752
-2,290
-3,154
-26,048
-5,432
來自營運活動的現金淨值
-230
-2,524
3,429
50,078
49,869
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,950
-5,107
-7,536
-7,479
-8,096
收購淨額
-
-
0
0
-130,985
其他投資活動
11,138
13,743
14,449
4,163
21,234
用於投資活動的現金淨值
5,531
7,979
6,337
-2,278
-118,176
來自集資活動的現金流量
償還債務
-8,393
-6,813
-20,062
-55,674
-481,337
其他集資活動
-
-
-
-
-684
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-8,283
-7,092
-19,693
-55,421
93,395
現金淨值變化
-2,982
-1,637
-9,927
-7,621
25,088
期初現金
18,346
16,185
26,112
33,733
8,645
期末現金
15,364
14,548
16,185
26,112
33,733
自由現金流量
營運現金流量
-230
-2,524
3,429
50,078
49,869
資本支出
-4,950
-5,107
-7,536
-7,479
-8,096
自由現金流量
-5,180
-7,631
-4,107
42,599
41,773
