現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
17,948
27,242
159,029
126,634
58,561
折舊及攤銷
33,969
34,142
30,769
26,553
28,925
遞延利得稅
-16,663
-6,330
2,466
2,848
-7,823
員工配股
11,405
11,703
11,346
24,217
1,785
營運資金變化
63,414
-68,976
-140,600
-23,131
15,839
存庫
96,907
54,331
-143,147
-47,787
1,762
應付賬款
-53,870
-120,048
23,841
35,756
38,065
其他營運資金
75,386
-32,107
34,918
140,341
81,508
其他非現金項目
2,158
2,100
1,982
2,483
3,489
來自營運活動的現金淨值
119,005
6,470
66,644
169,272
102,138
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-43,619
-38,577
-31,726
-28,931
-20,630
收購淨額
-7,009
-15,549
-107,663
-8,868
-6,188
用於投資活動的現金淨值
-49,489
-52,539
-138,981
-35,355
-26,811
來自集資活動的現金流量
償還債務
-273,600
-272,100
-53,100
-396,135
-249,175
已發行普通股
-
0
0
458,587
0
已回購普通股
-
0
-152,146
0
0
股息支付
-
-
-
0
0
其他集資活動
-2,713
-2,704
-
-9,579
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-63,813
-10,804
-158,868
53,780
-10,425
現金淨值變化
5,703
-56,873
-231,205
187,697
64,902
期初現金
2,691
112,293
343,498
155,801
90,899
期末現金
8,394
55,420
112,293
343,498
155,801
自由現金流量
營運現金流量
119,005
6,470
66,644
169,272
102,138
資本支出
-43,619
-38,577
-31,726
-28,931
-20,630
自由現金流量
75,386
-32,107
34,918
140,341
81,508
