現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-99,563
-99,563
-116,715
-32,294
-38,191
折舊及攤銷
13,285
13,285
18,061
19,867
18,838
遞延利得稅
357
357
-6,825
-7,874
-5,440
員工配股
3,612
3,612
2,608
3,360
2,419
營運資金變化
20,026
20,026
-3,101
9,763
-27,378
應收賬款
10,824
10,824
-6,138
5,775
-6,357
存庫
-14,811
-14,811
-2,180
-2,819
-12,179
應付賬款
16,038
16,038
9,343
-5,982
-1,249
其他營運資金
-38,923
-38,923
-52,533
-8,752
-43,727
其他非現金項目
726
726
-426
-74
-305
來自營運活動的現金淨值
-17,441
-17,441
-22,593
16,471
-17,041
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-21,482
-21,482
-29,940
-25,223
-26,686
收購淨額
0
0
-9,839
0
0
售出/到期的投資項目
0
0
45,100
0
0
其他投資活動
364
-
-
-
364
用於投資活動的現金淨值
-4,811
-4,811
79,962
-12,310
-23,888
來自集資活動的現金流量
償還債務
-178,330
-178,330
-130,522
-262,530
-105,025
已發行普通股
4,822
4,822
0
0
30
其他集資活動
-6,324
-6,324
-1,610
-10,889
-1,788
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
39,700
39,700
-57,021
-3,419
40,017
現金淨值變化
17,448
17,448
348
742
-912
期初現金
1,643
1,643
1,295
553
1,465
期末現金
19,091
19,091
1,643
1,295
553
自由現金流量
營運現金流量
-17,441
-17,441
-22,593
16,471
-17,041
資本支出
-21,482
-21,482
-29,940
-25,223
-26,686
自由現金流量
-38,923
-38,923
-52,533
-8,752
-43,727
