現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去十二個月
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
來自營運活動的現金流量
淨收益
22,571
22,571
6,761
-27,722
231,974
折舊及攤銷
22,511
22,511
17,507
24,265
22,790
遞延利得稅
9,188
9,188
962
3,792
4,918
員工配股
3,135
3,135
1,638
3,610
1,476
營運資金變化
-15,585
-15,585
-71,573
84,708
-37,505
應收賬款
-
-
-14,378
39,627
-31,861
存庫
-11,047
-11,047
-16,215
-7,990
-1,648
應付賬款
1,818
1,818
-46,883
56,893
-
其他營運資金
12,378
12,378
-77,614
68,053
244,550
其他非現金項目
732
732
-1,434
10,357
28,478
來自營運活動的現金淨值
39,777
39,777
-59,508
106,626
258,492
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-27,399
-27,399
-18,106
-38,572
-13,942
用於投資活動的現金淨值
-27,399
-27,399
-18,106
-38,572
-13,942
來自集資活動的現金流量
償還債務
-25,018
-25,018
0
-95,688
-235,894
已發行普通股
3,161
3,161
4,233
10,087
6,850
其他集資活動
-45
-45
1,211
-2,609
-42,298
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-6,902
-6,902
30,232
-88,210
-130,530
現金淨值變化
4,645
4,645
-48,354
-30,707
111,204
期初現金
79,145
79,145
127,499
157,845
40,179
期末現金
83,790
83,790
79,145
127,138
151,383
自由現金流量
營運現金流量
39,777
39,777
-59,508
106,626
258,492
資本支出
-27,399
-27,399
-18,106
-38,572
-13,942
自由現金流量
12,378
12,378
-77,614
68,053
244,550
