現金流量
貨幣 : USD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-50,210
-45,610
-111,381
-119,206
-98,737
折舊及攤銷
47,084
47,511
43,608
39,521
32,084
遞延利得稅
1,660
2,719
5,481
-833
-9,812
員工配股
13,100
13,886
6,992
5,563
2,388
營運資金變化
44,194
-4,287
35,925
102,919
-24,582
存庫
-
-
-1,373
-2,912
685
其他營運資金
37,293
-4,522
-40,408
-64,193
-247,736
其他非現金項目
3,625
3,379
3,711
3,228
2,922
來自營運活動的現金淨值
67,299
25,441
-2,203
32,495
-92,257
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-30,006
-29,963
-38,205
-96,688
-155,479
收購淨額
-
0
0
-18,036
0
購入的投資項目
-
-
-15,000
0
0
其他投資活動
-
-
3,610
-
-
用於投資活動的現金淨值
-30,006
-14,800
-49,595
-114,724
-155,479
來自集資活動的現金流量
償還債務
-199,908
-205,704
-352,941
-5,957
-2,842
其他集資活動
-7,485
-7,489
-10,874
-3,135
-6,972
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
66,153
60,679
-4,871
50,407
342,993
現金淨值變化
103,446
71,320
-56,669
-31,822
95,257
期初現金
120,724
116,024
172,693
204,515
109,258
期末現金
224,170
187,344
116,024
172,693
204,515
自由現金流量
營運現金流量
67,299
25,441
-2,203
32,495
-92,257
資本支出
-30,006
-29,963
-38,205
-96,688
-155,479
自由現金流量
37,293
-4,522
-40,408
-64,193
-247,736
