現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
824,000
936,000
1,149,000
1,091,000
638,423
折舊及攤銷
354,000
319,000
264,000
284,000
299,000
遞延利得稅
-
13,000
6,000
-27,000
-34,000
員工配股
38,000
40,000
38,000
34,000
29,000
營運資金變化
141,000
77,000
-35,000
-3,000
498,000
存庫
-38,000
71,000
-342,000
-235,000
433,000
應付賬款
193,000
-5,000
269,000
283,000
-64,000
其他營運資金
1,032,000
998,000
1,028,000
1,074,000
1,271,000
其他非現金項目
39,000
17,000
-14,000
-37,000
-4,000
來自營運活動的現金淨值
1,386,000
1,356,000
1,250,000
1,367,000
1,444,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-354,000
-358,000
-222,000
-293,000
-173,000
收購淨額
-2,217,000
-2,225,000
-4,000
-124,000
-7,000
售出/到期的投資項目
-
49,000
0
0
-
其他投資活動
-32,000
-29,000
-10,000
-29,000
-8,000
用於投資活動的現金淨值
-2,433,000
-2,442,000
172,000
-419,000
-166,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,309,000
-3,106,000
-1,692,000
-4,950,000
-2,318,000
已回購普通股
-60,000
-38,000
-1,040,000
-877,000
-117,000
股息支付
-309,000
-302,000
-284,000
-73,000
0
其他集資活動
-75,000
-63,000
-22,000
-120,000
-30,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
1,055,000
1,102,000
-1,394,000
-985,000
-1,513,000
現金淨值變化
2,000
21,000
4,000
-38,000
-223,000
期初現金
342,000
278,000
274,000
312,000
535,000
期末現金
350,000
299,000
278,000
274,000
312,000
自由現金流量
營運現金流量
1,386,000
1,356,000
1,250,000
1,367,000
1,444,000
資本支出
-354,000
-358,000
-222,000
-293,000
-173,000
自由現金流量
1,032,000
998,000
1,028,000
1,074,000
1,271,000
