Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA)
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收市後：
現金流量
貨幣 : ARS. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
10,305,179
10,305,179
6,037,186
39,949,661
33,374,740
折舊及攤銷
32,191,480
32,191,480
41,348,599
36,149,158
11,725,490
遞延利得稅
7,737,730
7,737,730
28,637,429
60,464,798
11,115,996
員工配股
395,927
395,927
197,241
241,855
0
營運資金變化
13,844,163
13,844,163
17,748,647
-1,142,443
-2,913,679
應收賬款
-25,045,352
-25,045,352
-22,254,891
-9,048,503
-1,590,358
存庫
-14,575,409
-14,575,409
-9,858,881
1,745,191
2,318,524
應付賬款
45,212,240
45,212,240
34,765,134
4,897,069
-7,179,893
其他營運資金
48,307,222
48,307,222
65,565,117
47,673,097
7,349,471
其他非現金項目
-74,712,504
-74,712,504
28,009,179
-10,119,063
-16,934,723
來自營運活動的現金淨值
85,030,209
85,030,209
97,663,754
91,292,551
35,944,912
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-36,722,987
-36,722,987
-32,098,637
-43,619,454
-28,595,441
購入的投資項目
0
0
0
-25,652,214
0
售出/到期的投資項目
0
0
7,458,665
11,621,534
0
其他投資活動
-576,786
-576,786
-602,730
-557,547
-258,322
用於投資活動的現金淨值
-35,825,361
-35,825,361
-14,688,912
-53,654,338
-4,606,506
來自集資活動的現金流量
償還債務
-111,822,321
-111,822,321
-149,877,105
-42,781,649
-51,814,999
已回購普通股
0
0
-5,597,532
-14,481,084
0
股息支付
-86,844,758
-86,844,758
-67,904,557
0
-7,832,015
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-41,085,569
-41,085,569
-77,172,406
-53,135,729
-30,882,224
現金淨值變化
8,119,279
8,119,279
5,802,436
-15,497,516
-7,109,729
期初現金
15,292,960
15,292,960
20,052,396
40,063,098
5,220,535
期末現金
6,734,165
6,734,165
15,292,960
20,052,396
12,865,162
自由現金流量
營運現金流量
85,030,209
85,030,209
97,663,754
91,292,551
35,944,912
資本支出
-36,722,987
-36,722,987
-32,098,637
-43,619,454
-28,595,441
自由現金流量
48,307,222
48,307,222
65,565,117
47,673,097
7,349,471
