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NYSE American - NYSE American 延遲價格。貨幣為 USD。
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收市：04:00PM EDT
市前：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
31/12/2020
30/6/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-29,743
-31,964
-29,479
-15,419
-57.047
折舊及攤銷
1,499
1,146
502.503
1,028
1.225
遞延利得稅
-
-
-
0
-
員工配股
6,331
7,998
9,355
2,442
-
營運資金變化
1,960
-2,671
1,254
-871.052
49.173
應收賬款
813.588
5,749
-11,461
-57.861
-1.198
存庫
0.945
3.593
205.379
-61.905
-
應付賬款
2,216
-2,475
5,611
158.93
27.614
其他營運資金
-9,563
-16,565
-12,759
-5,942
-6.649
其他非現金項目
10,114
10,265
4,119
4,433
-
來自營運活動的現金淨值
-8,167
-14,595
-10,744
-5,934
-6.649
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,396
-1,969
-2,015
-7.847
-
收購淨額
-
-
0
-750
-
其他投資活動
-
-
-
5.82
-
用於投資活動的現金淨值
-1,396
-1,969
-2,015
-752.027
0
來自集資活動的現金流量
償還債務
-39,581
-47,906
-2,716
-40.956
0
已發行普通股
-
8,725
13,311
3,960
-
其他集資活動
-1,522
-1,559
-773.128
269.866
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
7,110
5,561
22,669
6,512
0
現金淨值變化
-2,453
-11,003
9,909
-173.284
-6.649
期初現金
4,651
14,072
4,163
1,011
11.494
期末現金
2,197
3,069
14,072
838.161
4.845
自由現金流量
營運現金流量
-8,167
-14,595
-10,744
-5,934
-6.649
資本支出
-1,396
-1,969
-2,015
-7.847
-
自由現金流量
-9,563
-16,565
-12,759
-5,942
-6.649
