現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
20,751,981
19,443,166
32,668,135
12,578,026
-3,301,407
-
折舊及攤銷
7,839,221
7,799,462
7,744,331
7,424,342
7,554,003
-
遞延利得稅
-
-
-
2,033,502
-646,761
1,240,363
營運資金變化
-21,631,277
-6,872,597
13,382,466
-16,872,685
4,521,951
-
應收賬款
-5,422,229
-2,531,565
-5,430,112
-10,694,312
9,705,196
-
存庫
-2,935,815
2,742,775
-16,324,649
-17,339,761
7,588,666
-
應付賬款
-20,942,982
-23,967,425
51,162,329
13,455,848
-15,445,224
-
其他營運資金
790,693
13,487,130
11,142,603
-24,931,764
-46,255,095
-
其他非現金項目
4,188,188
4,064,829
3,765,400
3,587,141
4,277,516
-
來自營運活動的現金淨值
15,624,807
28,087,769
43,250,757
10,503,767
2,434,748
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-14,834,113
-14,600,638
-32,108,153
-35,435,532
-48,689,842
-
收購淨額
-
0
0
-29,814,995
0
-
購入的投資項目
-5,911,914
-5,911,155
-154,800
-171,528
-17,352,748
-
售出/到期的投資項目
-
-
-
19,161,776
-
72,284,630
其他投資活動
240,386
224,904
15,637
1,597,072
34,551
-
用於投資活動的現金淨值
-16,987,395
-19,691,942
-9,049,146
-43,336,611
-47,490,253
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-29,787,288
-37,610,963
-52,495,275
-14,884,507
-8,653,560
-
已發行普通股
-
0
10,368,712
0
-
-
股息支付
-5,248,900
-5,248,900
-8,546,849
-2,651,901
-1,020,000
-
其他集資活動
-27,352
-51,361
-286,665
-6,981,996
-502,705
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-12,661,579
-23,071,881
-20,252,868
8,340,963
21,017,395
-
現金淨值變化
-14,024,167
-14,676,054
13,948,743
-24,587,396
-24,480,031
-
期初現金
47,101,203
43,576,141
29,695,935
53,243,896
2,869,700
-
期末現金
33,077,036
28,431,621
43,576,141
29,695,935
53,243,896
-
自由現金流量
營運現金流量
15,624,807
28,087,769
43,250,757
10,503,767
2,434,748
-
資本支出
-14,834,113
-14,600,638
-32,108,153
-35,435,532
-48,689,842
-
自由現金流量
790,693
13,487,130
11,142,603
-24,931,764
-46,255,095
-
