現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
884,000
878,000
800,000
1,333,000
844,000
-
折舊及攤銷
277,000
269,000
221,000
363,000
521,000
-
遞延利得稅
-
-128,000
17,000
45,000
33,000
-
員工配股
48,000
43,000
38,000
46,000
50,000
-
營運資金變化
-77,000
-82,000
68,000
-490,000
377,000
-
應收賬款
24,000
2,000
11,000
-64,000
38,000
-
存庫
-44,000
-2,000
0
-177,000
3,000
-
應付賬款
-97,000
-109,000
44,000
-86,000
166,000
-
其他營運資金
735,000
656,000
816,000
1,222,000
1,811,000
-
其他非現金項目
-
-
-
-
-39,000
37,000
來自營運活動的現金淨值
986,000
954,000
1,144,000
1,492,000
2,039,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-251,000
-298,000
-328,000
-270,000
-228,000
-
其他投資活動
-
12,000
-
11,000
9,000
-22,000
用於投資活動的現金淨值
-238,000
-286,000
-328,000
-259,000
-219,000
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-498,000
-462,000
-9,000
-1,728,000
-2,465,000
-
已回購普通股
-244,000
-148,000
-1,312,000
-1,964,000
0
-
股息支付
-181,000
-182,000
-186,000
-120,000
-83,000
-
其他集資活動
-20,000
-27,000
-61,000
541,000
-18,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-939,000
-815,000
-1,562,000
-3,188,000
610,000
-
現金淨值變化
-191,000
-148,000
-747,000
-1,954,000
2,434,000
-
期初現金
1,046,000
1,232,000
1,979,000
3,933,000
1,499,000
-
期末現金
855,000
1,084,000
1,232,000
1,979,000
3,933,000
-
自由現金流量
營運現金流量
986,000
954,000
1,144,000
1,492,000
2,039,000
-
資本支出
-251,000
-298,000
-328,000
-270,000
-228,000
-
自由現金流量
735,000
656,000
816,000
1,222,000
1,811,000
-
