現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
15,174,000
15,174,000
14,084,000
12,036,000
4,702,000
折舊及攤銷
7,177,000
7,177,000
6,226,000
5,830,000
6,050,000
營運資金變化
-4,574,000
-4,574,000
-3,017,000
425,000
-366,000
存庫
-4,230,000
-4,230,000
-4,169,000
-1,567,000
-562,000
其他營運資金
10,596,000
10,596,000
12,753,000
15,392,000
8,433,000
其他非現金項目
-259,000
-259,000
-483,000
-405,000
-89,000
來自營運活動的現金淨值
18,403,000
18,403,000
17,835,000
18,647,000
10,898,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-7,807,000
-7,807,000
-5,082,000
-3,255,000
-2,465,000
其他投資活動
-131,000
-131,000
-121,000
48,000
-2,000
用於投資活動的現金淨值
-8,310,000
-8,310,000
-5,920,000
-15,979,000
-2,940,000
現金淨值變化
420,000
420,000
-717,000
-11,989,000
14,309,000
期初現金
7,100,000
7,100,000
7,817,000
19,806,000
5,497,000
期末現金
7,520,000
7,520,000
7,100,000
7,817,000
19,806,000
自由現金流量
營運現金流量
18,403,000
18,403,000
17,835,000
18,647,000
10,898,000
資本支出
-7,807,000
-7,807,000
-5,082,000
-3,255,000
-2,465,000
自由現金流量
10,596,000
10,596,000
12,753,000
15,392,000
8,433,000
