現金流量
貨幣 : GBP. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
5,039,000
5,460,000
3,827,000
5,784,000
1,318,000
折舊及攤銷
-
2,905,000
2,396,000
2,825,000
2,732,000
營運資金變化
-
-4,878,000
18,216,000
1,917,000
18,069,000
其他營運資金
-
1,355,000
18,156,000
3,530,000
25,252,000
其他非現金項目
-
4,096,000
1,327,000
403,000
5,311,000
來自營運活動的現金淨值
-
6,810,000
22,011,000
6,758,000
28,153,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-5,455,000
-3,855,000
-3,228,000
-2,901,000
收購淨額
-
-380,000
-409,000
-57,000
-3,000
購入的投資項目
-
-10,311,000
-7,984,000
-8,984,000
-8,589,000
售出/到期的投資項目
-
5,298,000
11,172,000
8,287,000
6,347,000
用於投資活動的現金淨值
-
-9,821,000
510,000
-2,545,000
-4,000,000
現金淨值變化
-
-6,991,000
16,635,000
1,049,000
18,638,000
期初現金
-
95,829,000
79,194,000
78,145,000
59,507,000
期末現金
-
88,838,000
95,829,000
79,194,000
78,145,000
自由現金流量
營運現金流量
-
6,810,000
22,011,000
6,758,000
28,153,000
資本支出
-
-5,455,000
-3,855,000
-3,228,000
-2,901,000
自由現金流量
-
1,355,000
18,156,000
3,530,000
25,252,000
