現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
105,000
105,000
1,177,000
1,430,000
-3,944,000
折舊及攤銷
897,000
897,000
857,000
874,000
959,000
遞延利得稅
-244,000
-244,000
-38,000
19,000
-327,000
員工配股
47,000
47,000
54,000
55,000
31,000
營運資金變化
-614,000
-614,000
-454,000
195,000
262,000
存庫
-99,000
-99,000
116,000
-610,000
1,406,000
應付賬款
-460,000
-460,000
-303,000
463,000
-522,000
其他營運資金
312,000
312,000
320,000
2,115,000
183,000
其他非現金項目
144,000
144,000
50,000
166,000
102,000
來自營運活動的現金淨值
1,305,000
1,305,000
1,615,000
2,712,000
649,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-993,000
-993,000
-1,295,000
-597,000
-466,000
其他投資活動
-6,000
-6,000
-11,000
63,000
28,000
用於投資活動的現金淨值
-913,000
-913,000
-1,169,000
-370,000
-325,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-963,000
-963,000
-3,100,000
-2,699,000
-2,042,000
已發行普通股
0
0
0
7,000
0
已回購普通股
-38,000
-38,000
-601,000
-500,000
-1,000
股息支付
-181,000
-181,000
-173,000
-90,000
-117,000
其他集資活動
1,000
1,000
-231,000
-184,000
79,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-220,000
-220,000
-1,296,000
-2,381,000
699,000
現金淨值變化
172,000
172,000
-850,000
-39,000
1,023,000
期初現金
865,000
865,000
1,715,000
1,754,000
731,000
期末現金
1,037,000
1,037,000
865,000
1,715,000
1,754,000
自由現金流量
營運現金流量
1,305,000
1,305,000
1,615,000
2,712,000
649,000
資本支出
-993,000
-993,000
-1,295,000
-597,000
-466,000
自由現金流量
312,000
312,000
320,000
2,115,000
183,000
