現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
7,000
-82,000
177,000
590,000
-344,000
折舊及攤銷
1,341,000
1,338,000
1,364,000
1,196,000
1,208,000
員工配股
49,000
52,000
29,000
17,000
24,000
營運資金變化
-201,000
-123,000
-151,000
-81,000
-2,000
應收賬款
-201,000
-245,000
-104,000
-93,000
-43,000
存庫
10,000
11,000
5,000
9,000
-6,000
其他營運資金
174,000
40,000
212,000
81,000
-3,000
其他非現金項目
672,000
648,000
689,000
558,000
717,000
來自營運活動的現金淨值
1,262,000
1,223,000
1,284,000
956,000
821,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,088,000
-1,183,000
-1,072,000
-875,000
-824,000
收購淨額
-
0
-283,000
-2,000,000
-
購入的投資項目
-
-26,000
-
-
-
售出/到期的投資項目
-
-
11,000
0
0
其他投資活動
21,000
13,000
57,000
-45,000
32,000
用於投資活動的現金淨值
-1,011,000
-1,116,000
-1,104,000
-2,703,000
-495,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-949,000
-809,000
-2,284,000
-1,472,000
-2,053,000
已回購普通股
-32,000
-5,000
0
-50,000
-10,000
股息支付
-135,000
-
0
0
0
其他集資活動
-
75,000
713,000
-7,000
-5,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-538,000
-378,000
-1,000
1,778,000
-598,000
現金淨值變化
-281,000
-264,000
168,000
20,000
-289,000
期初現金
903,000
1,039,000
895,000
875,000
1,164,000
期末現金
617,000
775,000
1,039,000
895,000
875,000
自由現金流量
營運現金流量
1,262,000
1,223,000
1,284,000
956,000
821,000
資本支出
-1,088,000
-1,183,000
-1,072,000
-875,000
-824,000
自由現金流量
174,000
40,000
212,000
81,000
-3,000
