現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,130,000
987,000
482,000
83,000
-1,000
-
折舊及攤銷
552,000
524,000
403,000
204,000
105,000
-
遞延利得稅
-33,000
40,000
-97,000
-29,000
-70,000
-
員工配股
188,000
167,000
84,000
89,000
131,000
-
營運資金變化
2,323,000
1,795,000
411,000
-1,000
772,000
-
應收賬款
-102,000
-92,000
-71,000
-26,000
12,000
-
存庫
-19,000
-69,000
114,000
-142,000
-107,000
-
應付賬款
1,199,000
1,225,000
449,000
380,000
584,000
-
其他營運資金
5,225,000
4,631,000
2,485,000
356,000
935,000
-
其他非現金項目
-202,000
-187,000
-28,000
40,000
-31,000
-
來自營運活動的現金淨值
5,793,000
5,140,000
2,940,000
965,000
1,182,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-568,000
-509,000
-455,000
-609,000
-247,000
-
收購淨額
-
0
0
-56,000
-7,000
-
購入的投資項目
-17,962,000
-18,994,000
-12,739,000
-7,391,000
-5,204,000
-
售出/到期的投資項目
16,724,000
18,100,000
11,024,000
7,807,000
5,551,000
-
其他投資活動
-2,572,000
-2,047,000
-1,701,000
-1,348,000
-345,000
-
用於投資活動的現金淨值
-4,378,000
-3,450,000
-3,871,000
-1,597,000
-252,000
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-22,365,000
-24,874,000
-15,953,000
-8,664,000
-1,790,000
-
已發行普通股
-
0
0
1,520,000
0
-
已回購普通股
-295,000
-356,000
-148,000
-486,000
-54,000
-
股息支付
-
-
0
0
-3,000
-2,844
其他集資活動
-
-
-
296,000
-307,000
-96,367
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-155,000
-267,000
916,000
1,925,000
242,000
-
現金淨值變化
294,000
485,000
-285,000
1,140,000
1,057,000
-
期初現金
3,524,000
3,363,000
3,648,000
2,508,000
1,451,000
-
期末現金
4,784,000
3,848,000
3,363,000
3,648,000
2,508,000
-
自由現金流量
營運現金流量
5,793,000
5,140,000
2,940,000
965,000
1,182,000
-
資本支出
-568,000
-509,000
-455,000
-609,000
-247,000
-
自由現金流量
5,225,000
4,631,000
2,485,000
356,000
935,000
-
