現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-120,116
-120,116
-182,678
16,588
27,464
-
折舊及攤銷
60,359
60,359
81,508
82,847
82,296
-
遞延利得稅
-9,304
-9,304
-52,221
5,665
9,234
-
員工配股
2,275
2,275
2,761
3,126
4,414
-
營運資金變化
-10,678
-10,678
-26,917
4,791
50,393
-
存庫
-2,530
-2,530
-2,882
-1,865
-1,529
-
應付賬款
496
496
-2,772
7,861
3,418
-
其他營運資金
-60,732
-60,732
-35,073
109,400
147,995
-
其他非現金項目
10,095
10,095
9,696
13,910
460
-
來自營運活動的現金淨值
-24,091
-24,091
13,362
132,871
174,662
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-36,641
-36,641
-48,435
-23,471
-26,667
-
購入的投資項目
0
0
-200
-10,000
0
-
售出/到期的投資項目
-
-
-
0
0
34,961
其他投資活動
-
-
-
-
-
431
用於投資活動的現金淨值
142,285
142,285
1,365
-33,471
-26,667
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-203,946
-203,946
-117,324
-272,359
-140,069
-
已發行普通股
-
-
-
-
0
0
已回購普通股
-
-
-455
-1,486
-586
-1,871
其他集資活動
-363
-363
-455
-1,486
-1,780
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-143,147
-143,147
-77,569
-78,374
-117,655
-
現金淨值變化
-24,953
-24,953
-62,842
21,026
30,340
-
期初現金
61,025
61,025
123,867
102,841
72,501
-
期末現金
36,072
36,072
61,025
123,867
102,841
-
自由現金流量
營運現金流量
-24,091
-24,091
13,362
132,871
174,662
-
資本支出
-36,641
-36,641
-48,435
-23,471
-26,667
-
自由現金流量
-60,732
-60,732
-35,073
109,400
147,995
-
