現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-11,472
-17,453
6,499
3,860
-99,461
折舊及攤銷
34,067
34,099
33,294
34,921
35,705
遞延利得稅
-7,226
-5,281
-517
87
-13,409
員工配股
5,063
5,712
5,335
5,421
5,851
營運資金變化
-12,068
-4,138
-18,012
-3,546
27,314
應收賬款
-20,499
-8,026
-17,225
-3,979
27,313
存庫
-753
-1,867
-1,283
278
84
應付賬款
1,966
4,177
-93
-1,139
-1,020
其他營運資金
-1,958
3,099
12,990
22,985
52,030
其他非現金項目
-106
-1,374
298
1,068
2,735
來自營運活動的現金淨值
22,919
26,748
26,406
42,261
67,802
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-24,877
-23,649
-13,416
-19,276
-15,772
收購淨額
-
0
0
-440
0
用於投資活動的現金淨值
-23,321
-22,133
-12,238
-18,551
-14,969
來自集資活動的現金流量
償還債務
-67,883
-89,745
-332,295
-109,387
-78,121
其他集資活動
-2,356
-1,572
-1,529
-2,858
-4,082
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
1,372
-7,706
-16,323
-23,245
-44,169
現金淨值變化
138
-2,842
-3,622
-1,650
10,744
期初現金
16,717
20,488
24,110
25,760
15,016
期末現金
17,687
17,646
20,488
24,110
25,760
自由現金流量
營運現金流量
22,919
26,748
26,406
42,261
67,802
資本支出
-24,877
-23,649
-13,416
-19,276
-15,772
自由現金流量
-1,958
3,099
12,990
22,985
52,030
