Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (MGDDY)
OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK 延遲價格。貨幣為 USD。
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收市：03:59PM EDT
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,983,000
1,983,000
2,001,000
1,844,000
632,000
折舊及攤銷
2,008,000
2,008,000
1,944,000
1,812,000
1,840,000
營運資金變化
985,000
985,000
-2,077,000
-824,000
700,000
存庫
775,000
775,000
-1,055,000
-1,106,000
552,000
其他營運資金
3,051,000
3,051,000
-210,000
1,201,000
2,145,000
其他非現金項目
843,000
843,000
555,000
217,000
389,000
來自營運活動的現金淨值
5,287,000
5,287,000
1,931,000
2,906,000
3,366,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,236,000
-2,236,000
-2,141,000
-1,705,000
-1,221,000
收購淨額
-793,000
-793,000
-124,000
-85,000
-75,000
購入的投資項目
-345,000
-345,000
-59,000
-256,000
-165,000
售出/到期的投資項目
273,000
273,000
164,000
82,000
96,000
其他投資活動
-18,000
-18,000
117,000
175,000
-69,000
用於投資活動的現金淨值
-2,930,000
-2,930,000
-1,945,000
-1,751,000
-1,388,000
現金淨值變化
-69,000
-69,000
-1,898,000
-265,000
3,281,000
期初現金
2,584,000
2,584,000
4,482,000
4,747,000
1,466,000
期末現金
2,515,000
2,515,000
2,584,000
4,482,000
4,747,000
自由現金流量
營運現金流量
5,287,000
5,287,000
1,931,000
2,906,000
3,366,000
資本支出
-2,236,000
-2,236,000
-2,141,000
-1,705,000
-1,221,000
自由現金流量
3,051,000
3,051,000
-210,000
1,201,000
2,145,000
