現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
274
274
-8,832
-15,085
-20,306
折舊及攤銷
1,516
1,516
1,887
2,214
4,627
遞延利得稅
-153
-153
-62
-106
32
員工配股
261
261
654
643
708
營運資金變化
-4,387
-4,387
2,316
-4,263
5,179
應收賬款
-3,343
-3,343
4,890
-3,195
4,632
存庫
-3,601
-3,601
-1,756
-3,074
1,178
應付賬款
-334
-334
775
713
-2,510
其他營運資金
-5,257
-5,257
-3,487
-17,968
-6,926
其他非現金項目
-
-
1,626
-
1,859
來自營運活動的現金淨值
-4,967
-4,967
-2,905
-17,134
-6,360
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-290
-290
-582
-834
-566
其他投資活動
476
476
1,052
5,437
1,506
用於投資活動的現金淨值
11,018
11,018
470
5,364
3,207
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,750
-3,750
0
-
-
已發行普通股
-
-
0
43
3,584
已回購普通股
0
0
-1
-2
0
股息支付
-946
-946
-1,894
-2,530
-1,677
其他集資活動
214
214
-
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,535
-1,535
-1,895
12,187
4,514
現金淨值變化
4,511
4,511
-4,336
503
1,377
期初現金
778
778
5,114
4,611
3,234
期末現金
5,289
5,289
778
5,114
4,611
自由現金流量
營運現金流量
-4,967
-4,967
-2,905
-17,134
-6,360
資本支出
-290
-290
-582
-834
-566
自由現金流量
-5,257
-5,257
-3,487
-17,968
-6,926
