現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,667
-1,503
-1,200
-368.407
折舊及攤銷
33.34
33.34
15.438
25.526
員工配股
18.801
-
-
-
營運資金變化
386.564
228.931
104.669
-58.414
應收賬款
-38.809
-0.224
-1.574
-4.238
存庫
63.7
28.146
15.879
-77.946
應付賬款
257.099
29.086
-43.022
-71.122
其他營運資金
-375.281
-510.258
-597.705
-556.556
其他非現金項目
717.472
615.443
399.155
161.583
來自營運活動的現金淨值
-375.281
-506.95
-497.684
-556.556
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-3.308
-100.021
-
售出/到期的投資項目
-
-
1.258
146.2
用於投資活動的現金淨值
42.408
-3.308
-98.763
146.2
來自集資活動的現金流量
償還債務
-81.612
-113.668
-17.123
-255.121
已發行普通股
0
180
0
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
415.207
380.45
657.877
362.068
現金淨值變化
82.335
-129.808
61.43
-48.288
期初現金
23.998
138.342
76.912
125.2
期末現金
106.332
8.534
138.342
76.912
自由現金流量
營運現金流量
-375.281
-506.95
-497.684
-556.556
資本支出
-
-3.308
-100.021
-
自由現金流量
-375.281
-510.258
-597.705
-556.556
