現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-6,995,000
-6,995,000
5,777,000
5,921,000
5,449,000
折舊及攤銷
1,987,000
1,987,000
1,831,000
1,915,000
1,911,000
遞延利得稅
-3,855,000
-3,855,000
-663,000
-166,000
-165,000
員工配股
274,000
274,000
263,000
274,000
262,000
營運資金變化
317,000
317,000
-670,000
-751,000
458,000
應收賬款
-170,000
-170,000
-105,000
-122,000
165,000
存庫
567,000
567,000
-629,000
-903,000
-91,000
應付賬款
138,000
138,000
111,000
518,000
252,000
其他營運資金
5,065,000
5,065,000
3,842,000
5,851,000
6,612,000
其他非現金項目
14,827,000
14,827,000
696,000
47,000
255,000
來自營運活動的現金淨值
6,680,000
6,680,000
5,591,000
7,454,000
8,113,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,615,000
-1,615,000
-1,749,000
-1,603,000
-1,501,000
收購淨額
-
-
0
0
-25,000
購入的投資項目
-1,466,000
-1,466,000
-1,250,000
-2,202,000
-1,579,000
售出/到期的投資項目
1,660,000
1,660,000
1,261,000
2,406,000
1,811,000
其他投資活動
35,000
35,000
1,000
31,000
10,000
用於投資活動的現金淨值
-1,207,000
-1,207,000
-1,046,000
-1,317,000
-580,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,086,000
-3,086,000
-1,179,000
-1,144,000
-3,482,000
已回購普通股
-33,000
-33,000
-1,464,000
-2,199,000
-368,000
股息支付
-3,311,000
-3,311,000
-3,369,000
-3,420,000
-3,388,000
其他集資活動
-21,000
-21,000
-60,000
-20,000
-98,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,147,000
-3,147,000
-5,350,000
-6,145,000
-5,300,000
現金淨值變化
2,278,000
2,278,000
-909,000
-70,000
2,281,000
期初現金
3,655,000
3,655,000
4,564,000
4,634,000
2,353,000
期末現金
5,933,000
5,933,000
3,655,000
4,564,000
4,634,000
自由現金流量
營運現金流量
6,680,000
6,680,000
5,591,000
7,454,000
8,113,000
資本支出
-1,615,000
-1,615,000
-1,749,000
-1,603,000
-1,501,000
自由現金流量
5,065,000
5,065,000
3,842,000
5,851,000
6,612,000
