現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-153,000
-153,000
1,452,000
756,000
582,000
折舊及攤銷
408,000
408,000
394,000
375,000
428,000
員工配股
9,000
9,000
11,000
9,000
8,000
營運資金變化
229,000
229,000
-419,000
-195,000
125,000
存庫
389,000
389,000
-254,000
-232,000
68,000
其他營運資金
465,000
465,000
879,000
608,000
627,000
其他非現金項目
51,000
51,000
22,000
150,000
133,000
來自營運活動的現金淨值
1,359,000
1,359,000
1,448,000
1,150,000
1,318,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-894,000
-894,000
-569,000
-542,000
-691,000
收購淨額
-37,000
-37,000
0
-64,000
0
售出/到期的投資項目
2,000
2,000
5,000
0
1,000
其他投資活動
385,000
385,000
-59,000
-87,000
16,000
用於投資活動的現金淨值
-482,000
-482,000
32,000
-670,000
-675,000
現金淨值變化
336,000
336,000
908,000
108,000
375,000
期初現金
1,381,000
1,381,000
455,000
348,000
-7,000
期末現金
1,592,000
1,592,000
1,381,000
455,000
348,000
自由現金流量
營運現金流量
1,359,000
1,359,000
1,448,000
1,150,000
1,318,000
資本支出
-894,000
-894,000
-569,000
-542,000
-691,000
自由現金流量
465,000
465,000
879,000
608,000
627,000
