現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
262
-33,922
-28,635
-29,737
-13,664
折舊及攤銷
7,779
8,225
8,991
7,972
5,498
遞延利得稅
918
513
389
95
389
員工配股
40,185
38,765
36,054
29,963
22,500
營運資金變化
4,753
-26,956
-6,178
-1,690
-6,496
應收賬款
-3,337
-13,781
-5,685
-3,542
-8,836
應付賬款
-48
-1,930
1,049
1,695
544
其他營運資金
60,057
23,150
24,294
18,535
13,827
其他非現金項目
6,840
7,479
14,666
12,987
5,860
來自營運活動的現金淨值
60,737
23,597
25,287
19,590
14,406
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-680
-447
-993
-1,055
-579
收購淨額
-
0
0
-57,849
0
用於投資活動的現金淨值
-680
-447
-993
-58,904
-579
來自集資活動的現金流量
償還債務
0
-165,210
0
0
-44,750
其他集資活動
-710
-8,037
288
316
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
3,778
84,248
4,543
4,623
125,893
現金淨值變化
63,773
107,319
28,344
-34,708
139,711
期初現金
270,872
194,127
165,783
200,491
60,780
期末現金
334,707
301,446
194,127
165,783
200,491
自由現金流量
營運現金流量
60,737
23,597
25,287
19,590
14,406
資本支出
-680
-447
-993
-1,055
-579
自由現金流量
60,057
23,150
24,294
18,535
13,827
