現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
189,784
170,998
155,177
157,220
9,205
折舊及攤銷
95,133
90,233
88,389
90,159
86,972
遞延利得稅
-43,366
-35,531
11,739
8,162
-40,845
員工配股
12,029
10,582
8,882
7,461
5,661
營運資金變化
-111,520
-128,976
-40,125
27,979
26,677
應收賬款
-28,270
-56,575
7,668
-22,258
-
存庫
-135,428
-130,378
-28,677
19,576
-99,015
應付賬款
28,517
28,641
43,349
20,520
-84,065
其他營運資金
24,267
-37,351
107,371
164,492
190,893
其他非現金項目
5,159
6,244
6,818
-791
9,636
來自營運活動的現金淨值
185,340
135,935
246,802
293,226
279,177
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-161,073
-173,286
-139,431
-128,734
-88,284
收購淨額
-5,911
0
-11,832
-77,600
-54,265
其他投資活動
-7,729
-11,455
-4,573
502
-4,615
用於投資活動的現金淨值
-172,903
-163,147
-85,224
-191,157
-146,193
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,067,310
-1,022,956
-910,689
-909,172
-1,562,796
已發行普通股
18,216
19,785
18,414
10,866
7,014
已回購普通股
-29,087
-29,306
-48,558
-31,673
-232,290
股息支付
-34,787
-34,074
-32,970
-32,106
-25,210
其他集資活動
-
-2,027
-
-
-5,878
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-57,333
-23,015
-134,908
-86,995
-142,766
現金淨值變化
-48,018
-48,184
16,414
15,842
-7,476
期初現金
109,654
117,328
100,914
85,072
92,548
期末現金
64,758
69,144
117,328
100,914
85,072
自由現金流量
營運現金流量
185,340
135,935
246,802
293,226
279,177
資本支出
-161,073
-173,286
-139,431
-128,734
-88,284
自由現金流量
24,267
-37,351
107,371
164,492
190,893
