現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
46,711
46,711
94,528
91,599
-111,518
折舊及攤銷
9,644
9,644
10,809
12,463
14,112
遞延利得稅
319
319
-712
-208
-18,292
員工配股
7,442
7,442
5,726
4,952
5,089
營運資金變化
4,672
4,672
-63,031
17,426
17,295
應收賬款
-9,111
-9,111
-3,445
-18,550
2,424
存庫
37,652
37,652
-28,899
-15,436
21,596
應付賬款
1,541
1,541
-13,740
18,269
-7,811
其他營運資金
68,411
68,411
47,054
124,867
65,228
其他非現金項目
1,742
1,742
435
-1,173
3,012
來自營運活動的現金淨值
76,778
76,778
54,341
130,814
68,410
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-8,367
-8,367
-7,287
-5,947
-3,182
收購淨額
-
-
-
0
0
購入的投資項目
-3,107
-3,107
-3,263
-1,967
0
其他投資活動
-
-
-
-
1,317
用於投資活動的現金淨值
-11,474
-11,474
-10,550
-7,914
-1,865
來自集資活動的現金流量
償還債務
0
0
0
-21,140
-64,465
已回購普通股
-3,116
-3,116
-31,413
-22,599
0
股息支付
-53,146
-53,146
-31,363
-21,973
0
其他集資活動
-1,431
-1,431
-3,027
-1,226
-300
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-57,596
-57,596
-65,314
-66,614
-34,383
現金淨值變化
10,635
10,635
-25,537
53,293
37,985
期初現金
252,179
252,179
277,716
224,423
186,438
期末現金
262,814
262,814
252,179
277,716
224,423
自由現金流量
營運現金流量
76,778
76,778
54,341
130,814
68,410
資本支出
-8,367
-8,367
-7,287
-5,947
-3,182
自由現金流量
68,411
68,411
47,054
124,867
65,228
