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NasdaqCM - NasdaqCM 延遲價格。貨幣為 USD。
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收市：04:00PM EDT
收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-18,545
-21,917
-18,227
-12,944
-14,051
折舊及攤銷
2,792
3,248
5,089
3,207
5,003
遞延利得稅
-67
-70
48
-12
13
員工配股
2,387
3,006
3,555
2,021
1,494
營運資金變化
-2,721
-2,127
-5,961
56
1,560
應收賬款
762
1,037
73
563
4,056
應付賬款
-602
-353
31
47
-750
其他營運資金
-13,848
-16,390
-19,901
-9,238
-7,559
其他非現金項目
359
366
352
-220
511
來自營運活動的現金淨值
-12,620
-14,583
-18,137
-7,942
-5,675
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-1,807
-1,764
-1,296
-1,884
用於投資活動的現金淨值
-1,228
-1,807
-1,764
-1,296
-1,884
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
0
-203
-15
-598
已發行普通股
-
0
1,333
41,888
7,670
其他集資活動
-256
-206
-424
-428
-178
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-277
-209
740
41,479
10,233
現金淨值變化
-14,153
-16,594
-19,100
32,237
2,715
期初現金
23,716
27,957
47,057
14,820
12,105
期末現金
9,591
11,363
27,957
47,057
14,820
自由現金流量
營運現金流量
-12,620
-14,583
-18,137
-7,942
-5,675
資本支出
-
-1,807
-1,764
-1,296
-1,884
自由現金流量
-13,848
-16,390
-19,901
-9,238
-7,559
