現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-980,100
-933,400
-163,500
-421,000
-277,300
-
折舊及攤銷
1,386,800
1,397,700
1,392,300
1,245,300
641,500
-
遞延利得稅
267,700
150,800
50,400
-93,900
-39,500
-
員工配股
603,100
609,800
552,400
460,700
241,500
-
營運資金變化
121,700
57,800
-649,800
-662,900
67,900
-
應收賬款
119,000
70,600
-142,700
-409,000
-44,300
-
存庫
199,500
201,900
-385,900
-291,900
29,900
-
應付賬款
-102,600
-149,100
-87,800
93,200
39,700
-
其他營運資金
1,147,000
1,020,300
1,071,500
632,400
697,800
-
其他非現金項目
63,900
54,900
101,400
284,900
52,300
-
來自營運活動的現金淨值
1,486,600
1,370,500
1,288,800
819,300
817,300
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-339,600
-350,200
-217,300
-186,900
-119,500
-
收購淨額
-
0
-112,300
-3,555,000
0
-
購入的投資項目
-
-
-
-
0
0
售出/到期的投資項目
-
-
-
0
0
18,832
其他投資活動
-10,100
-300
1,200
-3,200
-100
-
用於投資活動的現金淨值
-349,700
-350,500
-328,400
-3,745,100
-119,600
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,622,500
-1,622,500
-265,600
-708,000
-250,000
-
已回購普通股
-300,000
-150,000
-115,000
0
-25,200
-
股息支付
-207,200
-206,800
-204,400
-191,000
-160,600
-
其他集資活動
-377,100
-395,400
-369,200
-290,800
-247,600
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,317,500
-980,200
-662,900
2,790,800
-596,800
-
現金淨值變化
-180,600
39,800
297,500
-135,000
100,900
-
期初現金
1,028,300
911,000
613,500
748,500
647,600
-
期末現金
847,700
950,800
911,000
613,500
748,500
-
自由現金流量
營運現金流量
1,486,600
1,370,500
1,288,800
819,300
817,300
-
資本支出
-339,600
-350,200
-217,300
-186,900
-119,500
-
自由現金流量
1,147,000
1,020,300
1,071,500
632,400
697,800
-
