現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去十二個月
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-163,500
-163,500
-421,034
-277,298
1,584,391
折舊及攤銷
1,392,300
1,392,300
1,245,311
641,528
524,740
遞延利得稅
50,400
50,400
-93,894
-39,491
-785,158
員工配股
552,400
552,400
460,679
241,539
242,207
營運資金變化
-649,800
-649,800
-662,887
67,873
-190,782
應收賬款
-142,700
-142,700
-409,079
-44,322
11,244
存庫
-385,900
-385,900
-291,886
29,913
12,759
應付賬款
-87,800
-87,800
93,157
39,663
1,658
其他營運資金
1,071,500
1,071,500
632,247
697,781
273,664
其他非現金項目
101,400
101,400
284,993
52,233
89,037
來自營運活動的現金淨值
1,288,800
1,288,800
819,368
817,287
360,297
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-217,300
-217,300
-187,121
-119,506
-86,633
收購淨額
-112,300
-112,300
-3,554,936
0
-1,071,079
購入的投資項目
-
-
-
0
0
售出/到期的投資項目
-
-
0
0
18,832
其他投資活動
1,200
1,200
-3,073
-876
-1,677
用於投資活動的現金淨值
-328,400
-328,400
-3,745,130
-119,644
558,846
來自集資活動的現金流量
償還債務
-265,600
-265,600
-708,083
-250,000
-1,250,000
已回購普通股
-115,000
-115,000
0
-25,202
-364,272
股息支付
-204,400
-204,400
-191,049
-160,574
-159,573
其他集資活動
-369,200
-369,200
-290,620
-247,639
-177,380
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-662,900
-662,900
2,790,828
-596,780
-853,949
現金淨值變化
297,500
297,500
-134,934
100,863
65,194
期初現金
613,500
613,500
748,467
647,604
582,410
期末現金
911,000
911,000
613,533
748,467
647,604
自由現金流量
營運現金流量
1,288,800
1,288,800
819,368
817,287
360,297
資本支出
-217,300
-217,300
-187,121
-119,506
-86,633
自由現金流量
1,071,500
1,071,500
632,247
697,781
273,664
