現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
6,592
6,722
-2,123
13,154
-7,044
折舊及攤銷
21,695
21,569
22,568
20,549
19,674
遞延利得稅
-134
73
975
591
-1,049
員工配股
110
39
-140
-1,036
752
營運資金變化
-12,397
-12,576
1,024
-5,890
12,512
應收賬款
-
-3,335
-6,330
-10,920
9,205
存庫
-1,078
-806
-5,011
-1,423
2,724
應付賬款
-
-
-
6,453
583
其他營運資金
7,762
8,397
-2,485
14,123
12,328
其他非現金項目
-3,268
-1,149
-1,694
-1,519
2,428
來自營運活動的現金淨值
19,083
20,157
22,288
25,845
29,978
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-11,321
-11,760
-24,773
-11,722
-17,650
收購淨額
0
0
-29,293
-875
-8,331
購入的投資項目
-
-
-
0
-300
其他投資活動
-
-
-
-999
-2,836
用於投資活動的現金淨值
-10,490
-11,037
-53,861
-13,134
-28,265
來自集資活動的現金流量
償還債務
-19,411
-20,272
-21,087
-18,052
-17,376
已發行普通股
0
0
23
88,117
4,112
股息支付
0
0
0
0
0
其他集資活動
-244
-346
544
3,417
-1,356
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-21,345
-22,368
-22,510
71,156
-16,888
現金淨值變化
-12,754
-13,248
-54,082
83,867
-15,175
期初現金
141,720
140,867
196,028
111,538
128,897
期末現金
128,966
127,573
140,867
196,028
111,538
自由現金流量
營運現金流量
19,083
20,157
22,288
25,845
29,978
資本支出
-11,321
-11,760
-24,773
-11,722
-17,650
自由現金流量
7,762
8,397
-2,485
14,123
12,328
