現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-10,622
-7,806
-17,600
折舊及攤銷
738.827
684.214
32.287
員工配股
658.804
730.498
2,611
營運資金變化
3,368
1,306
-450.965
應收賬款
905.362
459.822
-79.977
存庫
1,768
-584.636
-241.873
其他營運資金
-6,074
-8,587
-6,213
其他非現金項目
1,061
1,514
3,597
來自營運活動的現金淨值
-6,040
-8,511
-6,155
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-34.013
-75.667
-58.291
收購淨額
0
-4,000
0
用於投資活動的現金淨值
-34.013
-4,076
829.144
來自集資活動的現金流量
償還債務
-622.896
-148.175
-22.701
已發行普通股
993.522
6,241
8,016
股息支付
0
0
0
其他集資活動
-
-53.972
61.895
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
5,523
7,083
11,151
現金淨值變化
-551.328
-5,503
5,825
期初現金
415.557
5,811
28.794
期末現金
-135.771
236.532
5,811
自由現金流量
營運現金流量
-6,040
-8,511
-6,155
資本支出
-34.013
-75.667
-58.291
自由現金流量
-6,074
-8,587
-6,213
