現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-73,314
-73,782
-45,477
-19,770
折舊及攤銷
8,229
7,989
4,518
1,840
遞延利得稅
-
-24
1,791
0
員工配股
4,581
6,133
1,942
1,125
營運資金變化
13,814
9,345
-3,542
-694
應收賬款
-35
-1,120
572
-589
存庫
-4,537
-4,958
-3,167
-4,032
其他營運資金
-45,535
-61,514
-50,384
-31,945
其他非現金項目
5,587
2,544
2,148
-18
來自營運活動的現金淨值
-40,060
-50,215
-39,426
-16,935
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-5,475
-11,299
-10,958
-15,010
收購淨額
-
-400
0
0
用於投資活動的現金淨值
-5,875
-11,699
-10,958
-14,927
來自集資活動的現金流量
償還債務
-15,136
-1,809
-8,556
-3,175
已發行普通股
23,970
11,201
66,542
65,143
股息支付
0
0
0
0
其他集資活動
-7,477
-712
-8,753
-2,843
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
67,120
21,968
54,802
66,257
現金淨值變化
21,185
-39,946
4,418
34,395
期初現金
25,508
48,143
43,198
8,914
期末現金
46,686
10,238
48,143
43,198
自由現金流量
營運現金流量
-40,060
-50,215
-39,426
-16,935
資本支出
-5,475
-11,299
-10,958
-15,010
自由現金流量
-45,535
-61,514
-50,384
-31,945
