現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-25,986
-15,120
-7,898
-32,604
6,350
折舊及攤銷
14,297
11,653
9,088
8,232
7,885
遞延利得稅
-62
6,597
11,734
15,534
3,441
員工配股
18,897
29,963
52,303
75,270
65
營運資金變化
5,464
-84,684
-7,803
-64,048
-16,125
存庫
-38,788
-130,118
16,910
-77,922
-33,097
其他營運資金
-11,713
-77,810
42,876
-19,556
8,139
其他非現金項目
4,446
2,459
998
-15,091
11,119
來自營運活動的現金淨值
1,561
-55,050
54,799
-16,622
10,559
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-13,274
-22,760
-11,923
-2,934
-2,420
用於投資活動的現金淨值
-13,274
-22,758
-11,923
-2,894
-2,420
來自集資活動的現金流量
償還債務
-6,736
-4,059
-5,425
-252,480
-88,655
已發行普通股
-
0
0
283,224
0
股息支付
0
0
0
0
0
其他集資活動
-
-
-
-4,550
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
9,339
-5,442
-6,054
86,927
-878
現金淨值變化
-2,373
-83,249
36,822
67,411
7,261
期初現金
12,940
113,507
76,760
9,367
2,120
期末現金
10,568
30,136
113,507
76,760
9,367
自由現金流量
營運現金流量
1,561
-55,050
54,799
-16,622
10,559
資本支出
-13,274
-22,760
-11,923
-2,934
-2,420
自由現金流量
-11,713
-77,810
42,876
-19,556
8,139
